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隔夜美股三大指數上漲,盤中道指與標普再創新高,其中,原材料、半導體、新能源汽車等板塊強;昨日A股滬深兩市大幅上漲,其中,半導體、新能源汽車、新能源表現亮眼,而地產、食品飲料等板塊繼續走弱,港股恒指收漲,其中,資訊科技、醫療、工業等行業領漲。 美國參議院投票通過拜登的基建刺激計畫,加之美聯儲短期並沒有收緊貨幣的決議,繼續推升大宗商品價格;同時,美國二季度GDP出現見頂回落的跡象,增強了市場對美聯儲短期不會縮減QE的預期。這些消息有望支撐美股繼續走強。國內市場在新華社等官媒唱多股票市場與監管層澄清監管意圖後,出現企穩的跡象。市場普遍認為監管層視窗指導,有利於國內金融機構的資金入市。預計市場的監管憂慮短期有望緩解,指數有望企穩回升,需要注意的是趨勢看強勢板塊仍是半導體、新能源、新能源汽車及其材料設備供應商,國家扶持製造業意圖十分明顯,金融投資策略也將跟隨調整,可以深挖製造業投資標的;而謹慎消費、金融、地產等持續回檔的風險。
隔夜美股三大指數漲跌不一,納指强,其中,科技、航空股强,中概股反彈;昨日A股滬深兩市下跌,醫療服務、醫療器械等板塊强,軍工轉弱;港股收漲,消費、醫療、科技股偏强,原材料弱。美國兩黨就基建刺激方案的分歧解决,有望在參議院通過;美聯儲議息會議依預期未轉收緊,鮑威爾稱沒到加息或收緊的時候;美股科技龍頭goolge,微軟,FB公布業績好于預期。這些消息有望支撑美股走强,尤其是科技成長股走强。中概股、港股與A股大跌之後,新華社首先表態國內不存在系統性風險,中國證監會昨晚召集金融機構開會,釋放信號緩解市場對監管的憂慮,幷强調無意傷及其他行業的公司,同時,公募基金等金融機構有大筆資金有望入市。預計市場的監管憂慮短期可以得到緩解,指數有望回升,被錯殺的行業有望反彈。目前A股與港股因監管風險上升而遭遇資金拋售的互聯網平臺等,短期有機會企穩反彈;趨勢看强勢仍是半導體、新能源、新能源汽車等政策扶持行業。
隔夜美股三大指數全線收跌,納指跌幅較大,行業方面,消費股強,科技股走弱,中概教育股反彈,中概股維持弱勢;昨日A股與港股大幅收跌,半導體、原材料、航空股偏強,互聯網、醫療、教育股等繼續大幅走弱,拖累大盤走勢。市場傳出消息美國將限制資金投資於港股與A股,令市場加速下跌,但暫沒有任何實際資訊公佈,預計美國金融機構全面限制中國資產的可能性不大,因中國仍然持有大量美國國債。同時,國內官媒表示股市不存在系統性風險,而近期公募基金新批近9千億資金可以入市,而近期國家大基金也開始佈局半導體板塊。預計國家定調後,部分中長線資金將陸續入場,配合公司回購股票的消息,將有利於市場企穩。短期市場仍將比較震盪,投資者需控制好倉位以減低損失。目前A股與港股因監管風險上升而遭遇資金拋售的教育、互聯網平臺等,將拖累包括製造業等其他板塊的走勢,高位高估指板塊的風險仍需警惕。
隔夜美股三大指數全線收漲,均創歷史新高,其中,能源、科技股強,中概股繼續走弱;昨日A股與港股收跌,半導體、大飛機等板塊強,互聯網、醫療、教育繼續大幅走弱。美國經濟刺激方案細則即將公佈,美國總統拜登認為參議院將會通過經濟刺激方案;因疫情影響,美國失業人數上升。這些因素有利於減輕美聯儲貨幣政策壓力,市場預期本周美聯儲議息會議不會收緊貨幣政策;儘管油價與大宗商品價格出現回升,但是美國10年期債券收益率維持在1.3%以下,成長股繼續強勢;美國大型科技股業績即將公佈,預計美股繼續獲得支撐。中國扶持製造業戰略意圖十分明顯,預計國家繼續扶持製造業產業升級以對沖經濟下行,利好製造業高景氣度;國家政策主要為了幫助企業降成本,增加市場供給,而不是鼓勵加杠杆。國內的利空消息不斷,上海上調購房利率,顯示國家繼續打壓地產,同時,國家繼續重拳治理校外培訓、互聯網反壟斷,短期看地產、金融、教育、互聯網、醫療等仍缺乏上漲的利好因素。預計港股與A股指數區間震盪,行業分化持續,繼續關注製造業受益板塊。
上週五美股三大指數全線收漲,納指與標普再創新高,其中,科技股強,中概股弱;A 股與港股收跌, 製造業偏強,醫療、教育、互聯網等偏弱。美國經濟刺激方案細則即將公佈,美國總統拜登認為參議院 將會通過經濟刺激方案;因疫情影響,美國失業人數上升。這些因素有利於減輕美聯儲貨幣政策壓力, 有利於風險資產表現;儘管油價與大宗商品價格出現回升,但是美國 10 年期債券收益率在 1.3%以下, 成長股繼續強勢。預計美股短期在 5 日線之上獲得支撐,有利於成長股表現。中國推出中部地區高品質 發展政策,利於推動受益地區的製造業等產業發展;美國官員主動訪華,令市場憧憬半導體等產業利 好;國內推出新人口計畫政策,有利於緩解人口紅利降低的憂慮;國家政策主要為了幫助企業降成本, 增加市場供給,而不是鼓勵加杠杆;預計國家繼扶持製造業產業升級,對沖經濟下行,利好製造業高景 氣度。但是上海上調購房利率,顯示國家繼續打壓地產政策不變,同時,國家繼續大力重拳打壓校外培 訓與互聯網反壟斷。預計港股與 A 股指數區間震盪,行業分化持續,繼續關注製造業等景氣板塊。
美國總統拜登認為參議院將會通過經濟刺激方案,並繼續認為通脹屬暫時;歐央行也認為通脹屬暫時,並上調加息所需的通脹目標;因疫情影響,美國失業人數上升。這些因素有利於減輕美聯儲貨幣政策壓力,有利於風險資產表現;美國財長批判若加征中國關稅會傷害美國消費者,美國官員將於本月25-26日訪華,令市場預期中美在關稅談判方面有利好;儘管油價與大宗商品價格出現回升,但是美國10年期債券收益率維持在1.3%以下,成長股繼續維持強勢。預計美股修復指標後,短期在5日線之上獲得支撐,有利於成長股表現。中國推出中部地區高品質發展政策,利於推動受益地區的製造業等產業發展前景;美國官員主動訪華,令市場憧憬半導體等產業利好;國內推出新人口政策,有利於緩解人口紅利降低的憂慮;國家政策主要為了幫助企業降成本,增加市場供給,而不是鼓勵加杠杆;預計國家繼續扶持製造業產業升級,對沖經濟下行,如:刺激汽車消費等,利好製造業高景氣度。綜合看,預計港股與A股指數區間震盪,行業分化持續,繼續關注製造業。
繼美國財長批評說加征中國關稅傷害美國消費者後,美國官員將于本月25-26日訪華,令市場預期中美在關稅談判方面有利好消息;美國總統拜登堅持認為通脹屬暫時,將繼續推進財政刺激,而市場理解為美國政府托市,刺激市場回升。儘管油價與大宗商品價格出現回升,但是美國10年期債券收益率仍然停留在1.3%以下,成長股延續強勢,顯示出通脹上升預期並沒有隨之升溫。預計美股修復技術指標後,短期在5日線之上獲得支撐。美國官員主動訪華,令國內期待利好消息;國內推出新人口生育政策,有利於緩解人口紅利降低的憂慮;國內LPR利率持續維持不變,貨幣政策維穩預期不變;國家政策主要為了幫助企業降成本,增加市場供給,而不是鼓勵加杠杆;預計國家繼續扶持製造業產業升級,對沖經濟下行,利好製造業高景氣度。綜合看,預計港股與A股指數有望反彈,行業分化持續。關注新能源汽車、新能源、半導體的局部行業走勢,亦可留意轉強的航太航空製造、血製品、通信設備、元件等熱門板塊。
隔夜美股三大指數大幅收漲,均收復10日線,其中,航空、金融、工業股強。昨日A股滬跌深漲,維持區間震盪,其中航空、半導體、金屬材料等板塊強,航運、種植、保險等板塊弱;港股收跌,下探250日線,其中,必需消費股強,原材料、能源股偏弱。美國總統拜登堅持認為通脹屬於暫時,繼續推進財政刺激。市場理解為美國政府托市,刺激市場回升;歐美加快推進疫苗接種,令市場緩和對疫情的憂慮;石油擴產達成協議,石油價格大幅下跌,同時,美元指數走強,令大宗商品價格出現走弱等都利於降低通脹預期。通脹上升預期降溫,降低歐美貨幣政策壓力,對環球股市有利,尤其是新興市場;在市場憂慮減輕情況下,預計美股破位後短期可能繼續調整,跌幅不會太大。國內推出新人口政策,有利於緩解人口紅利降低的憂慮;國內LPR利率持續維持不變,貨幣政策維穩預期不變;國家政策主要為了幫助企業降成本,增加市場供給,而不是鼓勵加杠杆;中國經濟數據增速回落,預計國家繼扶持製造業產業升級,對沖經濟下行,利好製造業高景氣度。綜合看,最近A股比外圍市場強,製造業繼續強勢,預計港股與A股指數維持區間震盪,行業分化持續。關注新能源汽車、新能源、半導體部分行業,關注轉強的航空製造、血製品、通信設備、元件等景氣板塊。 市
隔夜美股三大指數大幅收跌,均跌破10日線,其中,工業、金融、能源板塊走弱。昨日A股滬跌深漲,其中酒旅、通信、種植、中藥等板塊強,畜禽養殖弱;港股收跌,跌破10日線,其中,電訊、醫療股強,公用、能源股弱。海外疫情緊張,令市場憂慮經濟前景,導致順週期板塊走弱;石油擴產終於達成協議,導致原油價格大幅下跌,同時,美元指數走強,令大宗商品價格出現走弱跡象,有利於降低通脹預期,美國10年期債券收益率大幅下跌跌破1.2%。目前通脹上升的預期降溫,減輕歐美貨幣繼續寬鬆的壓力,對環球股市有利,尤其是新興市場;預計美股破位後將短期繼續調整,跌幅不會太大。國內降准的同時,MLF續作縮量,主要由於央行考慮到通脹問題與防泡沫。國家政策主要為了幫助企業降成本,增加市場供給,而不是鼓勵加杠杆;中國經濟增速放緩,預計國家繼續扶持製造業產業升級,對沖經濟下行,利好製造業高景氣度。綜合看,預計港股與A股維持區間震盪,行業分化持續。關注血製品、通信設備、元件等景氣板塊。
上週五美股三大指數全線收跌,均跌破5日線,其中,工業、金融、能源股弱;A股滬深兩市收跌,其中航空、化纖、工業金屬等板塊強,新能源繼續走弱;港股收漲,收復10日線,其中,原材料強,能源、醫療板塊弱。美國財政部長耶倫表示美國對中國施加關稅會傷害美國消費者,並認為該政策欠考慮。這是美國高層首次對此問題表態,預計中美關稅問題有望緩和;美國高通脹與美聯儲收緊貨幣預期升溫,該預期下環球股市將受壓調整。國內降准的同時,MLF續作縮量,央行主要考慮到通脹問題與防泡沫。國家政策主要為了幫助企業降成本,增加市場供給,而不是鼓勵加杠杆;中國經濟數據增長回落,預計國家繼續扶持製造業產業升級以對沖經濟下行,利好製造業高景氣度,除了半導體、光伏、新能源汽車外,扶持航空行業的政策高頻出臺。繼馬來西亞、印度、越南之後,印尼疫情趨緊,訂單回流國內。綜合看,預計港股與A股維持區間震盪,行業分化持續。關注航空製造、光伏、元件、原材料等景氣板塊。
隔夜美股三大指數漲跌互現,僅道指收漲,納指與標普跌破5日線,其中,半導體、能源股弱,疫苗股強;昨日A股滬深兩市收漲,日內收復所有均線,其中光伏、稀有金屬、工業金屬等板塊強,航運、汽車、種植等板塊弱;港股收漲,收復10日線,原材料、公用股強,醫療、能源股弱。美國財長耶倫警示通脹風險,美聯儲主席鮑威爾仍堅持通脹屬暫時,若持續超預期,才會採取措施進一步行動;7月會議將會討論縮減QE的必要性。目前美聯儲明顯把縮減QE的討論步伐加快,抑制市場樂觀的市場氣氛,不利於高估指成長股後續的炒作氣氛。國內昨天全面降准生效,但MLF續作縮量,主要原因仍是考慮到通脹問題與防泡沫。國家政策主要為了幫助企業降成本,增加市場供給,而不是鼓勵加杠杆;中國二季度GDP增長不及預期,預計國家繼扶持產業升級的製造業,對沖經濟下行,利好製造業高景氣度。繼馬來西亞、印度、越南之後,印尼疫情緊,訂單回流國內。綜合看,預計港股與A股維持區間震盪,行業分化持續。關注光伏、電子元件、原材料等收益的行業,新能源板塊有放量調整跡象,短期提示風險。
隔夜美股三大指數漲跌互現,標普盤中再創新高,其中,科技、航空股強,能源與新能源汽車股弱;昨日A股滬深兩市下跌,塑膠、醫療、化纖等板塊走勢強勁,汽車、金屬、金融、軍工等板塊弱;港股收漲,醫療股強,汽車原材料弱。美國通脹數據再次超預期,美聯儲表示若通脹繼續超預期,將會採取行動;美聯儲明顯把縮減QE的討論步伐加快,將抑制樂觀的市場氣氛,不利於高估指成長股炒作氣氛。中國今日實施全面降准,央行執行穩健的貨幣政策,但是考慮到通脹問題與防泡沫,國家政策主要為了幫助企業降成本,增加市場供給,而不是鼓勵加杠杆。預計國家繼續扶持製造業產業升級,對沖經濟下行,利好製造業高景氣度。繼馬來西亞、印度之後,越南疫情趨緊,訂單回流國內。綜合看,預計港股與A股維持區間震盪,行業分化持續。關注光伏、血製品、通訊等高景氣度板塊。半導體、新能源板塊出現明顯的放量調整跡象,提示留意回調風險。